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上證50ETF如何計算認購份額

  上證50ETF如何計算認購份額
   上證50指數昨日收盤889.08點,按“上證50指數/1000”計算,上證50ETF每份凈值為0.889元,而認購面值為1元,這不是高溢價發行,買了就賠本嗎?

專業人士告訴記者,在發行中,上證50指數天天都在變動,攤下來的50ETF凈值,很可能昨天
是0.88元,今天是0.90元,導致大家認購成本不同。所以華夏基金公司規定,每份認購面值都是1元。建倉期結束后,再確定一個基金份額折算日,根據折算日的上證50指數進行折算。計算公式為:折算比例=(折算日基金資產凈值/基金份額)/(折算日上證50指數收盤值/1000);投資者實際基金份額=折算比例×認購份額。

比如:假設某投資者在基金募集期內以每份1元的面值認購了50000份上證50ETF,基金份額折

算日的基金資產凈值為31.2700023095億元,折算前的基金份額總額為31.90816560億份,當日上證50指數收盤值為851.97點。則折算比例為1.15,而該投資者折算后的基金份額為57514。也就是說,你買了50000份1元的ETF,實際上獲得了57514份0.852元的ETF

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