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41.最小后悔法

41.最小后悔法

最小后悔法是股票投資者力圖使后悔降到最低限度的證券投資方法。

  在前述最大風險法與最小風險法,投資者是從風險的角度,來確定當企業處于不同自然狀態下的最優購買方案,由于選取的購買方案往往與預測的企業經營狀況存在很大差異,這樣就會出現實際收益大大低于目標收益的狀況而使投資者產生后悔。最小后悔法的目的就是要使投資者將這種后悔降低到最低程度。

最小后悔法的操作程序是:

  (1)列出投資者在各種狀態下的購買方案,并在每一購買方案中選出各自自然狀態下的最大收益值。

  (2)求出各種自然狀態下各種方案的后悔值,其后悔值的公式是:某方案后悔值等于某自然狀態下的最大收益值減去該方案的收益值,然后,將此方案的后悔值填入該方案欄中。

  (3)由此找出各方案在不同自然狀態下的最大后悔值。

  (4)在各方案的最大后悔值中找出最小的后悔值,最小后悔值所對應的方案即為最優方案。

  根據這種操作方法,我們以最小風險法的表格中所列的各自然狀態下的買方案為例,可求出如下表所示的結果:

自然狀態 后悔值(元) 最大

購買方案 好 中 差 后悔值
大批購買 130-130=0 100-100=0 30-(-30)=60 60
中批購買 130-90=40 100-60=40 30-20=10 40
小批購買 130-60=70 100-40=60 30-30=0 70
最大后悔值中的最小后悔值 40
擬采用方案 中批購買

  由上表的計算可知,最大后悔值中的最小后悔值為40,故而選取后悔值40所對應的中批購買方案。這樣,不管公司的經營狀況如何,只要選擇中批購買方案,都可將未來的后悔值降低用至最低。

  最小后悔值適合于那些"老愛吃后悔藥"的股票投資者使用。

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